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恐慌情绪大爆发德银问题引发金融危机

2018-10-13 23:33:05

周四全球金融市场都盯着这个词:“德意志银行”。尽管周四亚市OPEC的消息还占据新闻头条,但欧美时段无疑是“德银”的“天下”。最新有关该行的负面消息加剧了投资者对其的担忧情绪,而对整个欧洲银行业可能出问题、甚至演变成一场金融危机的担忧也凸显出来。华尔街股市因此出现暴跌,恐慌指数一度飙升26%,而黄金和国债等避险资产则受益上扬。

周四(9月29日)有海外权威媒体报道称,大量对冲基金客户开始将其在德意志银行的业务转移至其他银行。该消息令投资者对德银的健康状况愈发担忧。

德意志银行发言人Michael Golden说道:“大部分客户对我们的金融状况、当前宏观经济环境、在美国的诉讼进程以及我们正在实施的策略有一个全面的了解,对此我们抱有信心。”

但此番言论抵挡不足股价的跌势。德意志银行在美国市场挂牌的价格周四暴跌6.7%,至11.47美元。

因外界对这家欧洲银行巨头的健康状况感到担忧,周四德银股价暴跌也是过去10日内的第七日下挫。

有猜测认为,德意志银行可能成为金融危机期间倒下的雷曼兄弟(Lehman Brothers),其股价也与后者几乎如出一辙:

美国股市周四暴跌。道指重挫195.79点,跌幅1.1%,报18,143.45点,高盛(Goldman Sachs Group Inc.)和默克制药(Merck & Co.)领跌,跌幅都超过2%;盘中道指跌幅一度达到248点。

标普500指数下挫20.24点,或0.9%,报2,151.13点,所有板块都下挫,金融股领跌。该指数盘中一度跌26点。

有“恐慌指数”之称的芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index)周四盘中一度飙涨26%,尾盘上涨15%,报14.28.

根据FactSet数据,该指数创下9月6日以来最大单日涨幅。

市场参与者对于德银恐难以应对巨额罚款且其问题可能蔓延至欧洲其它银行感到忧心忡忡。

德银CEO John Cryan否认了有关他向德国总理默克尔(Angela Merkel)寻求帮助的报道,并坚称该行缓冲资本充足。

随着对德银忧虑的加剧,投资者疯狂抛售风险资产,并将资金投入黄金和国债等避险资产。

因美国司法部对德银开出140亿美元的天价罚单,以和解有关抵押贷款支持证券(MBS)不当销售的问题。德银股价周一重挫至历史低点。

周四,有“新债券大王”之称的DoubleLine Capital创始人Jeff Gundlach建议投资者远离德意志银行。

华尔街日报9月16日报道称,在外界对德银支付美国开出的140亿美元罚款的偿还能力质疑之际,该行的借款成本可谓直线飙升。

德银表示,该行无意以接近这个数字的金额达成这项和解,此外,德国政府已经表态,其不会救助德意志银行。

德意志银行并非周四唯一制造新闻的德国银行。德国第二大银行——德国商业银行(Commerzbank)称,该行将在重组时裁员约1万人,约占工作人数的20%以上。

德银问题引发金融危机?

知名金融博客Wolf Street的编辑Wolf Richter日前撰文称,“欧洲银行业的危机可能会演变成一场金融危机。”

他写道:“只要出现一家大型银行倒闭就可能出现这种情况。信贷流动会立即冻结。经济体系依赖信贷。”

美国著名财经网站MarketWatch撰文称,德意志银行的问题可能会蔓延至全球市场。文章指出,不只德意志银行,整个欧洲银行业和欧洲经济体都面临问题:

1。欧洲央行(ECB)实施的负利率政策损害了欧元区银行获利的能力。德国10年期国债收益率周三为-0.15%。

2。自2008-09年席卷全球市场的金融危机之后,许多欧洲银行在重组方面一直行动迟缓。

3。意大利银行业存在数十亿美元计的不良贷款,这可能对欧元区经济构成潜在威胁。

4。许多其他银行都将面临因销售有问题的抵押贷款相关证券而面临巨额处罚,这会进一步削弱其资产缓冲的能力。

在下图中,Richter展示了自股价触及52周高点以来,欧元区金融机构的表现

德国商业银行已自高位下挫44%,而德意志银行自52周高位则重挫逾60%。

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